私募行業(yè)呈現(xiàn)蓬勃發(fā)展態(tài)勢(shì)，全面注冊(cè)制與資管新規(guī)下迎來(lái)新機(jī)遇
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南方財(cái)經(jīng)全媒體記者翁榕濤實(shí)習(xí)生曾日麗廣州報(bào)道5月18日，財(cái)富?私募先鋒榜（大灣區(qū)）2022年度頒獎(jiǎng)典禮暨高峰論壇在廣州隆重舉行。此次頒獎(jiǎng)典禮是由南方財(cái)經(jīng)全媒體集團(tuán)旗下廣東股市廣播FM95.3、《投資快報(bào)》主辦，麥卡馬丁（廣州）廣州國(guó)際貿(mào)易有限公司冠名，戰(zhàn)略合作方分別是華夏基金管理有限公司、中國(guó)國(guó)際期貨廣州分公司、深圳聚灃資本管理有限公司，并獲得香港新城財(cái)經(jīng)電臺(tái)的特別支持及私募排排網(wǎng)的數(shù)據(jù)支持。當(dāng)日，近百家機(jī)構(gòu)蒞臨本屆頒獎(jiǎng)典禮活動(dòng)，現(xiàn)場(chǎng)氣氛熱烈，為歷年之最。近年來(lái)，我國(guó)私募基金實(shí)現(xiàn)了蓬勃發(fā)展，從一個(gè)小眾行業(yè)發(fā)展為資產(chǎn)管理行業(yè)的重要組成部分，在促進(jìn)創(chuàng)新資本形成、提升直接融資比重、支持科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)方面，發(fā)揮著越來(lái)越重要的基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性作用。據(jù)南方財(cái)經(jīng)全媒體記者了解，擁抱大灣區(qū)發(fā)展機(jī)遇是財(cái)富?私募先鋒榜的重要特色。粵港澳大灣區(qū)是我國(guó)開(kāi)放程度最高、經(jīng)濟(jì)活力最強(qiáng)的區(qū)域之一，在國(guó)家發(fā)展大局中具有重要戰(zhàn)略地位。在大灣區(qū)國(guó)際金融樞紐建設(shè)邁入縱深發(fā)展的背景下，大灣區(qū)的資管行業(yè)也將由此迎來(lái)重大發(fā)展機(jī)遇和廣闊發(fā)展空間。（圓桌論壇。）此次論壇不僅對(duì)大灣區(qū)內(nèi)年度上榜的陽(yáng)光私募給予了表彰，根據(jù)需求新增“最值得信賴的私募FOF機(jī)構(gòu)”獎(jiǎng)項(xiàng)，同時(shí)也舉辦了圓桌論壇，5位獲獎(jiǎng)的私募大咖共同探討全面注冊(cè)制與資管新規(guī)下的發(fā)展機(jī)遇。廣東省私募機(jī)構(gòu)數(shù)量占全國(guó)23%近年來(lái)，我國(guó)私募基金行業(yè)實(shí)現(xiàn)了蓬勃發(fā)展，根據(jù)中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)公布的最新數(shù)據(jù)，截至2023年3月末，存續(xù)私募基金管理人達(dá)到2.22萬(wàn)家，其中，深圳市 3545 家、廣東省（除深圳）1716 家，數(shù)量占全國(guó)分別為15.97%、7.73%。從管理基金規(guī)模來(lái)看，存續(xù)管理基金規(guī)模 20.33萬(wàn)億元，其中，深圳市2.2萬(wàn)億元、廣東省（除深圳）1.23萬(wàn)億元，規(guī)模占比分別為10.82%、6.05%。私募行業(yè)在各種形式上呈現(xiàn)出了蓬勃的發(fā)展態(tài)勢(shì)。“財(cái)富?私募先鋒榜年度頒獎(jiǎng)典禮”已連續(xù)舉辦七屆，是股市廣播、《投資快報(bào)》依照南財(cái)集團(tuán)的發(fā)展戰(zhàn)略，發(fā)揮影響力優(yōu)勢(shì)，服務(wù)資本市場(chǎng)、助力大灣區(qū)建設(shè)、服務(wù)灣區(qū)投資者的具體行動(dòng)。自2016年創(chuàng)辦以來(lái)，財(cái)富?私募先鋒榜作為行業(yè)權(quán)威性、獨(dú)立性、公信力極高的榜單，展現(xiàn)中國(guó)私募投資行業(yè)的優(yōu)秀機(jī)構(gòu)，以及行業(yè)領(lǐng)軍人物與行業(yè)精英，為中國(guó)特別是大灣區(qū)私募投資行業(yè)樹(shù)立標(biāo)桿。南方財(cái)經(jīng)全媒體集團(tuán)副總編輯、股市廣播總監(jiān)、《投資快報(bào)》總編輯潘曉霞在頒獎(jiǎng)典禮上表示，大灣區(qū)地區(qū)私募基金管理人及其產(chǎn)品數(shù)量眾多，這為投資者帶來(lái)了很多選擇。面對(duì)繁多的產(chǎn)品和管理人，投資者需要有客觀、公正、專業(yè)的第三方評(píng)價(jià)提供寶貴的參考信息，引導(dǎo)投資者合理、高效地進(jìn)行投資選擇和決策。財(cái)富?私募先鋒榜已經(jīng)成功吸引了廣大私募投資機(jī)構(gòu)和行業(yè)內(nèi)領(lǐng)袖的關(guān)注和參與，這將進(jìn)一步促進(jìn)私募投資行業(yè)內(nèi)的交流與合作。數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前我國(guó)期貨期權(quán)上市數(shù)量總計(jì)110個(gè)，其中期貨品種72個(gè)，期權(quán)品種38個(gè)。2018-2022年我國(guó)資管行業(yè)整體規(guī)模增長(zhǎng)了33.4%，我國(guó)資管行業(yè)發(fā)展已取得階段性成就。中國(guó)國(guó)際期貨廣州分公司總經(jīng)理許來(lái)倉(cāng)表示，隨著今年經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的逐步恢復(fù)，資本市場(chǎng)的各個(gè)領(lǐng)域都表現(xiàn)出相對(duì)的樂(lè)觀情緒。市場(chǎng)容量正與日俱增，優(yōu)秀期貨私募今后的發(fā)展空間十分廣闊。在本屆頒獎(jiǎng)典禮上，投資傳媒財(cái)富研究院宣布成立。股市廣播、《投資快報(bào)》編委張儼介紹到，投資傳媒財(cái)富研究院是南方財(cái)經(jīng)全媒體集團(tuán)旗下致力于聚焦公募、私募、銀行理財(cái)、資管等多個(gè)領(lǐng)域的政策和業(yè)務(wù)研究的獨(dú)立智庫(kù)。近年來(lái)，隨著我國(guó)公募ETF市場(chǎng)的快速發(fā)展，眾多私募機(jī)構(gòu)成為了公募基金的重要客戶與合作伙伴。當(dāng)前市場(chǎng)ETF類型豐富多樣，可以全方位滿足私募投資者的多元布局需求，ETF是獲得貝塔收益最經(jīng)濟(jì)的方式，在許多ETF產(chǎn)品前十大持有人中，有著越來(lái)越多私募機(jī)構(gòu)的身影。華夏基金廣州分公司總經(jīng)理廖九思表示，作為國(guó)內(nèi)公募基金行業(yè)的領(lǐng)軍者，華夏基金始終堅(jiān)持以創(chuàng)新為理念，積極開(kāi)拓新業(yè)務(wù)，積極定義和創(chuàng)設(shè)新資產(chǎn)，引領(lǐng)行業(yè)創(chuàng)新。香港新城廣播有限公司董事總經(jīng)理宋文禧表示，隨著經(jīng)濟(jì)與投資活動(dòng)的加快，私募基金規(guī)模預(yù)期會(huì)持續(xù)擴(kuò)張。事實(shí)上，大灣區(qū)的發(fā)展已成為國(guó)家發(fā)展規(guī)劃中的重中之重，擁有巨大機(jī)遇，涉及龐大的資金投放，除了為私募基金提供重大機(jī)會(huì)外，還為管理人提供一展所長(zhǎng)的舞臺(tái)。多重政策利好私募發(fā)展迎新機(jī)遇此次論壇還舉辦了圓桌會(huì)議環(huán)節(jié)，特邀業(yè)內(nèi)優(yōu)秀私募基金管理者，圍繞全面注冊(cè)制與資管新規(guī)下發(fā)展與機(jī)遇的主題發(fā)表了各自的看法。深圳聚灃資本創(chuàng)始人、總經(jīng)理余愛(ài)斌表示，在全面注冊(cè)制市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)偏好以及風(fēng)格發(fā)生了一定變化的前提下，持續(xù)創(chuàng)造最顯著長(zhǎng)期價(jià)值的公司應(yīng)該更多形成整體的價(jià)值，“真正能長(zhǎng)期發(fā)展的公司，第一個(gè)應(yīng)該具備的因子是最核心的時(shí)間價(jià)值，公司要有面對(duì)時(shí)間變遷和周?chē)h(huán)境變化仍能保持盈利的能力；第二個(gè)是逆生長(zhǎng)能力。真正有長(zhǎng)期價(jià)值的公司，首先必須為企業(yè)、為社會(huì)、為客戶創(chuàng)造價(jià)值，才會(huì)獲取利潤(rùn)，這樣的利潤(rùn)和盈利才是可持久發(fā)展的。”廣州市草本投資總經(jīng)理曹登雷在談到國(guó)內(nèi)CTA策略時(shí)表示，廣州期貨交易所成立后，接下來(lái)會(huì)推出一系列創(chuàng)新品種，包括工業(yè)硅、商品指數(shù)。目前國(guó)內(nèi)期貨市場(chǎng)雖然體量不是很大，但是除了外匯以外，從權(quán)益到利率到原油，大宗商品能基本完成全覆蓋，投資的標(biāo)的也越來(lái)越豐富。另一方面，數(shù)據(jù)顯示，目前整個(gè)期貨及期貨衍生品策略在私募占比大概是7%，未來(lái)還是有很大的發(fā)展空間。也有與會(huì)的基金經(jīng)理認(rèn)為，在投資操作上首先是要遵循一些不變的核心原則，然后在具體的策略操作上會(huì)根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)背景和市場(chǎng)環(huán)境保持靈活多元化的組合策略，以求能適應(yīng)市場(chǎng)周期和風(fēng)格的變化，努力爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)可控的持續(xù)超額收益。
